丁心悦

· 应收账款：审核售后销售合同评审，月均审核100多份销售合同，审核合同开票流程，及时确认销售收入并结转成本，进行相应的凭证账务处理；对订单执行情况跟踪分析，制作账龄分析表，重点提示到期应收账款；

· 应付账款：审批采购付款，采购发票审核并录入凭证，核对采购单价并及时提示单价异常项；计算当月采购付款预算额度，制作采购付款预算表；收集整理采购框架协议，定期与50余家重要供应商对账；

· 费用报销审核：审核总公司的费用报销内容，月均处理核对100余张报销发票和各部门费用发票，记录费用核销过程异常，填制费用台账和相关账务处理。负责年度费用预算管控，汇总填制费用预算分析表，对各部门预算执行情况进行跟踪管理；

· 固定资产：审核固定资产无形资产购置报销流程，新增固定资产入账，并扫描归档相应材料;计提固定资产折旧，填制固定资产表，定期进行固定资产盘点贴标签；

· 进项销项管理：每月进项税发票的勾选抵扣，核对进项税销项税。

· 预算管控：每月收集和确认各部门下月预算费用，统计各类数据并分析，输出结果并汇报领导，后续对各部门预算执行情况进行跟踪管理。

• 负责集团资金日报的制作和汇报
• 独立负责日常资金结算、员工薪资核对以及银行业务对接等相关工作
• 辅助行政招聘和一些日常的行政工作，曾作为主持人出境集团宣传片